百亿私募二季度调仓策略：半导体受青睐，周期板块现分歧
综合金融
2024年12月20日 22:51 7
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近期，百亿私募的投资动向显示出一些有趣的趋势。数据显示，截至8月16日，共有21家百亿私募参与了59家上市公司的前十大流通股，总持股市值达506.55亿元。其中，16家为新进，12家为增持，25家维持不变，6家被减持。
从行业来看，半导体板块受到部分百亿私募的追捧。高毅资产新进长光华芯，上海大朴加仓扬杰科技。长光华芯上半年业绩增长强劲，股价自7月以来涨超15%，体现了半导体行业的景气度。天风证券研报也看好半导体全年的结构性行情，尤其看好H2设备、材料和零部件板块。
与半导体板块的积极态度形成对比的是，一些头部私募开始减仓周期性行业，例如钢铁和房地产。高毅资产减仓久立特材，玄元投资减仓同达创业。钢铁行业今年面临需求下降的压力，房地产市场也面临资金面紧张的问题。尽管如此，仍有部分百亿私募看好部分周期板块，例如玄元投资增持恒力石化，冲积资产增持银邦股份。
总体而言，百亿私募二季度调仓以结构性优化为主，新进和加仓仍占大多数，显示出对后市“看多做多”的态度。兴业证券数据显示，股票多头策略私募机构平均仓位回升至75.65%附近。多家私募机构看好A股的结构性机会，认为下半年市场会保持活跃，并看好先进制造业、煤炭、军工、部分医药和科技企业等行业。
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百亿私募的投资动向，信息量很大！半导体受追捧，周期性行业减仓，结构性调整明显。感觉下半年A股机会多，但也要谨慎，哪些板块值得关注，哪些板块要小心，还需要进一步观察。
私募的投资动向，特别是半导体和周期性行业的调整，对把握市场走势很有参考价值。感觉下半年A股结构性机会较多。
百亿私募的投资动向可以作为参考，但不能盲目跟风。半导体和部分周期性板块值得关注，但也要注意风险。
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私募投资动向值得关注，半导体板块受追捧，周期性行业减仓，显示出机构投资者对后市结构性机会的看好。信息对投资决策有参考价值，但需谨慎对待。
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百亿私募的投资动向，可以作为参考，但不能盲目跟风。半导体和先进制造业值得关注。